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抚顺银行理财产品运行公告(2023.10.17)
抚顺银行投资与资产管理部 發布于 10/17/2023 00:00:00

尊敬的客戶:
  截至2023年9月30日,我行存續理財76期,存續產品均為封閉式凈值型理財產品啟運鑫基匯系列理財產品,目前產品運行正常。

一、產品發行及到期情況

2023年7月1日至2023年9月30日,撫順銀行累計發行啟運鑫基匯系列理財計劃合計27期,發行金額37.2億元,實際募集金額29.0575億元,期間累計到期兌付啟運鑫基匯系列理財計劃35期,兌付金額29.4794億元。

二、理財分類及占比情況

目前我行存續的所有理財產品均為啟運鑫基匯系列理財產品,產品性質為:封閉式凈值型理財,截至2023年9月30日,存續理財期數76期,規模60.0605億元,較期初減少8期,減少0.4219億元。

三、理財投資情況

截止2023年6月30日,我行直接和間接投資資產情況如下(已穿透):

資產種類

規模

占比

銀行存款

3.4836

5.80%

同業存單

0.98

1.63%

買入返售

0.74

1.23%

債券類資產

46.295

77.08%

基金類資產

6.5478

10.90%

股票類資產

2.0141

3.36%

合計

60.0605

四、理財投資組合流動性風險分析

本產品投資運營過程中,管理人綜合考慮了資產流動性、產品贖回壓力和負債到期情況,采用了合理的流動性管理手段,流動性風險總體可控。

感謝您一直以來的信任和支持,歡迎繼續關注我行將于近期發售的理財產品。
  特此公告!

撫順銀行股份有限公司

2023年10月17日

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